Descripción del puesto
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Preparar la documentación necesaria, para el mantenimiento de los requisitos de las instituciones bancarias se mantengan al día.
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Gestionar anticipos y cuentas por pagar, desde la pantalla de consultas y reportes de SAP, asegurando las prioridades del departamento.
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Dar seguimiento a cada fase de la transacción hasta que termine su ciclo completo (desde la solicitud de anticipo o factura hasta el pago al proveedor).
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Ejecutar el plan de pagos de acuerdo a la disponibilidad de fondos, y desembolso de financiamiento solicitado.
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Gestionar la revisión y firma oportuna, de las transacciones de pago, dentro del periodo de 24 horas o de inmediato si son urgentes.
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Registrar diariamente en SAP, las transacciones de movimientos bancarios: apertura y pago de préstamo, desembolsos de anticipos y pagos a proveedores.
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Proveer información para realizar las proyecciones semanales y mensuales del flujo de efectivo.
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Acatar y promover el respeto y cumplimiento de las normas y políticas de la empresa.
Requisitos
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Formación: Profesional Universitario Graduado en Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca.
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Experiencia de 3 años comprobables en el área de contabilidad, finanzas, banca y tesorería.
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Conocimientos: análisis financiero, presupuesto, gestión de tesorería, banca, servicios financieros, legislación financiera y regulaciones.
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Conocimiento de SAP| Excel
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Competencias requeridas para la posición: Orientación al detalle. Ética Profesional. Discreción y confidencialidad en el manejo de información. Autonomía. Habilidad para resolución y prevención de problemas. Habilidad analítica y numérica. Organización.
Beneficios
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Salario Base + Seguro de vida
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Oportunidad de crecimiento
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Estabilidad laboral
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)